【公司年报】海天网联

项目品牌: ONSITECLUB

项目行业: 体验营销/营销

项目日期: 2021-06-01 19:00 2021-06-01 23:00

项目地点: 线上

项目名称: 【公司年报】海天网联







第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 

一、 主要会计数据和财务指标 

(一) 盈利能力   



(三) 营运情况  




二、 主要经营情况回顾 

(一) 业务概要 

商业模式  

公司所处行业为“L72 商务服业”,作为一家专业从事营销策划管理服务的企业,依托多年的营销 经验、优秀的专业技能与丰富的社会资源在长期的客户服务中累积了大量的客户资源,为高科技及互联 网行业、高端汽车、时尚消费品、文娱、地产等行业的企业客户提供包括体验营销解决方案、公关传播 等一系列服务。 

公司主要采用竞标、客户拜访与渠道销售相结合的方式开展销售工作、稳固现有客户、开发潜在客 户。公司的体验式营销解决方案主要采用个案定制式的服务,公司针对客户需求,为其提供定制化的整 体解决方案。公司的主营业务之间由于定制化的差异,项目内容及执行方式会有所不同,但业务的流程 均统一按照公司标准进行。公司的主要营业收入来源于体验营销解决方案和公关传播服务等收入。 

报告期内,公司的商业模式未发生变化。   


(二) 财务分析 

1、 资产负债结构分析   



2、 营业情况分析 

(1) 利润构成  



项目重大变动原因:   

1、 营业收入:报告期末,公司营业务收入减少 196,477,259.94 元,减幅为 59.33%,主要原因是:疫情 导致本行业业务量大幅度下滑,2020 年上半年几乎没有新项目增加,主要依靠 2020 年下半年的业 务量支撑。 

2、 营业成本:报告期末,公司的营业成本减少 175,675,170.73 元,减幅为 61.36%,主要原因是:疫情 导致营业收入减幅了59.33%,加之公司对成本的控制,项目毛利率从2019年的13.54%提高到17.84%, 从而致使营业成本的大幅减少。 

3、 销售费用:报告期末,公司的销售费用减少 17,309,628.67 元,减幅为 45.00%,主要原因是:疫情导 致营业收入减幅了 59.33%,公司为了降本增效,2020 年相对 2019 年减少了人力支出 9,387,093.61 元。销售费用中劳务费的变动较大,主要是因为疫情的影响,2020 年相对 2019 年可竞标的数量大 幅度下滑,相应的竞标所产的各项支出也大幅下降。 

4、 管理费用:报告期末,公司的管理费用减少 14,947,908.36 元,减幅为 51.25%,主要原因是:疫情导 致营业收入减幅了 59.33%,公司为了降本增效,2020 年相对 2019 年减少了人力支出 3,865,742.66 元、房租支出 5,125,826.81 元;中介服务费主要因为疫情导致收入下降,公司为了降本,降低了各个中介服务商的费用;折旧费的减少主要是因为 2020 年办公区搬到了公司购买的办公楼时,处理了 一些办公用具,使得固定资产减少,折旧费减少;办公费的减少主要是公司为了应对疫情对公司的 不利影响,采取降本后的结果。



(2) 收入构成  




(3) 主要客户情况



(4) 主要供应商情况   




(三) 投资状况分析 

1、 主要控股子公司、参股公司情况  



第五节 股份变动、融资和利润分配  

三、 控股股东、实际控制人情况



八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况   




第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况   

二、 员工情况 

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况  




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